EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 276.035,47 14/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14105A.RET 90249 101.842,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13503901 7.812,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13516301 9.020,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135959/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13595901 2.411,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135995/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13599501 236,70 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SUPER TELA 390 103,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE 390 8.727,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GILBERTO 390 524,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PINTINHO MAT CONSTRUCAO 390 5.666,63 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001430 28.967,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR 9000001 1.800,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 390 57,27 Total do Dia 14/10/2025 ---------------------------------------------------------> 30.825,11 136.344,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 170.515,99 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 30.825,11 136.344,59 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 170.515,99 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 503.309,53 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 503.309,53 Total Geral ---------------------------------------------------------> 30.825,11 136.344,59 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 121.323,43 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 15.021,16 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 30.767,84 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 57,27 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 332.793,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2025 - 09:43 001/001 - BIAG RMB405.REL2584632a10-0 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 14/10/2025 a 15/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM