EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
14/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     390                                          13,56
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               390                                       5.297,11
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316361310202515637.ret                                   84228                                                                   5.310,67
            Total do Dia   14/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      5.310,67                  5.310,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         5.310,67                  5.310,67
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       897,01
14/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             390                                                                    5.297,11
           Total do Dia     14/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.297,11
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                6.194,12



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             5.297,11
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.194,12
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   5.310,67                 10.607,78
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.310,67
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             5.297,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      13,56
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   5.297,11
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.194,12




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15/10/2025 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL2584632a10-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   14/10/2025 a 15/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM