CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                                 REALFIX COLOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                         Agência                        Conta
                                                                                                                  Docto                                    DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                 Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                     1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               6.949,89
09/02/2026  120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA KANOPA                                                                    537                                                                          200,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA DIEGO                                                                     538                                                                          350,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM KANOPA                                                          539                                                 124,90
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO                                                           540                                                 380,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESAS DE REFEICAO DIEGO                                                        541                                                  76,71
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO                                                                      542                                                  30,00
            Total do Dia   09/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                611,61                   550,00
            Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                  0,00                 6.888,28



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                     611,61                   550,00
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            6.888,28
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                     611,61                   550,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                    --------------------------------------------------------->                     611,61                   550,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            6.888,28




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/02/2026 - 09:16       001/001 - ANDREIA    RMB405.REL251747a3-091 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   09/02/2026 a 09/02/2026           Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                      Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                   Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM