EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,47
06/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   590                                                                35.326,78
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     590                                          12,43
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ                                           590                                      38.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret                                    91242                                                                   2.685,65
            Total do Dia   06/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     38.012,43                 38.012,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,47
09/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431735603202615018.ret                                    85158                                                                     686,07
            Total do Dia   09/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  686,07
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                  686,54



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      38.012,43                 38.698,50
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   686,54
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                 36.439,44
06/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 590                                       35.326,78
           Total do Dia     06/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                      35.326,78
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                  1.112,66



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  35.326,78
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.112,66
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  73.339,21                 38.698,50
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             3.371,72
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            35.326,78
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      12,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  73.326,78
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.799,20




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09/03/2026 - 09:12      001/001 - BIAG    RMB405.REL246986a5-091 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM