EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                2.521,41
23/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337602003202614824.ret                                   85324                                                                   3.046,75
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     648                                           1,01
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               648                                       5.568,96
            Total do Dia   23/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      5.569,97                  3.046,75
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,81                      0,00
24/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337622303202615325.ret                                   84656                                                                  10.688,59
            Total do Dia   24/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               10.688,59
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               10.686,78



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         5.569,97                 13.735,34
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.686,78
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               16.184,92
23/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             648                                                                    5.568,96
           Total do Dia     23/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.568,96
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               21.753,88



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             5.568,96
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            21.753,88
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   5.569,97                 19.304,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            13.735,34
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             5.568,96
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,01
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   5.568,96
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.440,66




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24/03/2026 - 09:00      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433aa5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   23/03/2026 a 24/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM