EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                2.521,41
23/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337602003202614824.ret                                   85324                                                                      3.046,75
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     648                                                1,01
            Total do Dia   23/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                               1,01                3.046,75
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00                5.567,15
24/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337622303202615325.ret                                   84656                                                                     10.688,59
            Total do Dia   24/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  10.688,59
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               16.255,74



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                          1,01               13.735,34
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             16.255,74
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               16.184,92



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            16.184,92
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                         1,01               13.735,34
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            13.735,34
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                         1,01
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            32.440,66




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24/03/2026 - 08:56      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433aa5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   23/03/2026 a 24/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM