EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 23/03/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 648 20,14 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 648 14.667,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317452003202614913.ret 85252 14.791,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000104 104,13 Total do Dia 23/03/2026 ---------------------------------------------------------> 14.791,75 14.791,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 24/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317462303202615420.ret 84620 8.453,24 Total do Dia 24/03/2026 ---------------------------------------------------------> 8.453,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.453,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.791,75 23.244,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.453,24 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 9.141,76 23/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 648 14.667,48 Total do Dia 23/03/2026 ---------------------------------------------------------> 14.667,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.809,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.667,48 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 23.809,24 Total Geral ---------------------------------------------------------> 14.791,75 37.912,47 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 23.244,99 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.667,48 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 104,13 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 20,14 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.667,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 32.262,48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/03/2026 - 08:55 001/001 - BIAG RMB405.REL242433aa5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 23/03/2026 a 24/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM