EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                  CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                    0,04
20/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20036A.RET                                                  85339                                                                    62.881,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139063/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13906301                                                                         547,73
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEB SERV COBRANCA                                                                     645                                              18,62
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               645                                                                   4.186,77
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               645                                                                   1.514,37
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC                                                                         645                                                                 214.704,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RODOGREEN                                                                         645                                                                   1.788,76
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN -PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                         645                                        8.899,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001594                                             500,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI                                          645                                       42.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020817/NE /01/C00004/ZENILDA AZEVED                              2081701                                                                      1.184,39
            Total do Dia   20/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      51.417,64                 286.807,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                 235.389,79



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                           51.417,64                 286.807,39
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                     235.389,79
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                     0,00              767.487,40
20/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   645                                                                            1,89
           Total do Dia     20/03/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                           1,89
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                   0,00              767.489,29



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                                  1,89
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            767.489,29
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  51.417,64                 286.809,28
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                             64.613,49
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                               --------------------------------------------------------->                                                  1,89
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                      18,62                 222.193,90
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                   9.399,02
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  42.000,00
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                       1.002.879,08




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23/03/2026 - 10:10       001/001 - BIAG    RMB405.REL242433a7-101 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   20/03/2026 a 23/03/2026        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM