EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                     CONSOLIDADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                   0,00                    0,04
20/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20036A.RET                                                  85339                                                                       62.881,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139063/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13906301                                                                            547,73
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEB SERV COBRANCA                                                                     645                                                 18,62
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               645                                                                      4.186,77
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               645                                                                      1.514,37
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC                                                                         645                                                                    214.704,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RODOGREEN                                                                         645                                                                      1.788,76
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001594                                                500,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI                                          645                                          42.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020817/NE /01/C00004/ZENILDA AZEVED                              2081701                                                                         1.184,39
            Total do Dia   20/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                         42.518,62                 286.807,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 244.288,81



           Total do Periodo                                                                  --------------------------------------------------------->                   42.518,62                 286.807,39
           Saldo Final                                                                       --------------------------------------------------------->                                             244.288,81
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                   2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                         -------------------------------------------------->                                             0,00              767.487,40



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            767.487,40
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                  42.518,62                 286.807,39
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                             64.613,49
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                      18,62                 222.193,90
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                     500,00
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  42.000,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                       1.011.776,21




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23/03/2026 - 10:07       001/001 - BIAG    RMB405.REL242433a7-100 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   20/03/2026 a 23/03/2026        Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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