EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                     0,00
20/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     645                                                2,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret                                   84723                                                                      7.977,24
            Total do Dia   20/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                               2,26                7.977,24
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00                7.974,98
23/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317452003202614913.ret                                   85252                                                                     14.791,75
            Total do Dia   23/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  14.791,75
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               22.766,73



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           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             22.766,73
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO                                      24562                            0000000000001105280
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00                1.166,78



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             1.166,78
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                         2,26               22.768,99
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            22.768,99
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                         2,26
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            23.933,51




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23/03/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433a7-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/03/2026 a 23/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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