EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.182.817,97 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08125A.RET 83620 221.427,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12634410 699,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO 12766004 634,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 12810902 521,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887111 901,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887311 2.166,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 12959403 1.984,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12976907 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13029702 1.404,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13060902 960,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13538305 1.559,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13576403 543,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13589802 1.285,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13593701 1.235,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13594302 3.208,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 459 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SERRA NORTE 459 1.924,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JCF COM 459 1.736,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001481 194.453,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001482 129.346,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001483 1.061,41 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 459 65,84 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 459 1.103.892,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020655/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D 2065501 1.449,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000269 149,90 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.428.969,02 246.151,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09125A.RET 85603 50.739,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13724401 1.684,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOZZINHA TRANSP 462 1.837,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001484 150.765,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001485 106.677,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020641/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2064101 9.115,96 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 317.522,61 63.378,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 254.144,61 0,00 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13726101 3.069,62 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.069,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 251.074,99 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.746.491,63 312.598,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 251.074,99 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 388.541,04 08/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 459 6,92 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 459 1.103.892,00 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.103.898,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.492.439,96 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.103.898,92 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.492.439,96 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.746.491,63 1.416.497,59 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 291.545,85 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 13.773,68 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 6,92 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 7.279,14 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.103.892,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 582.454,81 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 144,82 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.163.892,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.241.364,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2025 - 09:24 001/001 - BIAG RMB405.REL2352300a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 08/12/2025 a 10/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM