EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 24.443,93 09/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 13,56 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 462 21.258,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431675812202515338.ret 83525 21.271,91 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.271,91 21.271,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.443,93 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431676912202514913.ret 85451 8.532,04 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.532,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 32.975,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 21.271,91 29.803,95 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 32.975,97 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 11.815,57 09/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 462 21.258,35 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.258,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.442,78 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 21.258,35 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.442,78 Total Geral ---------------------------------------------------------> 21.271,91 51.062,30 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 29.803,95 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 21.258,35 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 13,56 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 21.258,35 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 42.418,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2025 - 09:09 001/001 - BIAG RMB405.REL2352300a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM