EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                           REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                       2947                             0000000000000013203
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->
09/12/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8001484                                          150.765,66
            Total do Dia   09/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                      150.765,66
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                      150.765,66                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 150.765,66
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                 150.765,66
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 150.765,66
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 150.765,66
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 150.765,66




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09/12/2025 - 16:48      001/001 - BIAG    RMB405.REL2352300a11-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   09/12/2025 a 09/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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