EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,42 0,00 13/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13036A.RET 85341 73.780,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137011/NE /02/C00855/CHAPEUS PARANA 13701102 4.831,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137561/NE /02/C00855/CHAPEUS PARANA 13756102 4.655,46 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137561/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA 13756103 4.623,79 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 609 34.149,25 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001583 110.730,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001584 7.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001585 390,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 609 20,58 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 608 1.000.000,00 Total do Dia 13/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1.118.640,93 122.041,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 996.600,18 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.118.640,93 122.041,17 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 996.600,18 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.252.758,84 13/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 609 0,76 Total do Dia 13/03/2026 ---------------------------------------------------------> 0,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.252.759,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,76 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.252.759,60 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.118.640,93 122.041,93 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 87.891,92 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,76 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 34.149,25 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 118.620,35 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 20,58 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.000.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 256.159,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/2026 - 09:08 001/001 - BIAG RMB405.REL234250a6-090 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 13/03/2026 a 16/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM