EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 3.713,45 0,00 14/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14016A.RET 90147 119.557,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13589805 1.255,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13589805 1.255,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13589805 1.304,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135937/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13593705 1.245,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136370/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13637003 1.162,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136912/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13691201 1.373,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137704/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13770401 2.283,04 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ENSIL COBRANCAS 500 1.046,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SANDRO 500 933,48 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001521 642,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 500 84,86 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 500 124.462,02 Total do Dia 14/01/2026 ---------------------------------------------------------> 126.444,98 130.161,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2,84 15/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15016A.RET 84839 87.181,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 502 1.421,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB 502 26.752,43 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB 502 15.933,11 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 502 3.029,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001522 61.383,40 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 502 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO PEDID 501 933,48 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 502 71.920,87 Total do Dia 15/01/2026 ---------------------------------------------------------> 134.316,73 134.317,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 260.761,71 264.478,97 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3,81 Total Geral ---------------------------------------------------------> 260.761,71 264.478,97 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 1.255,30 215.363,17 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 49.115,80 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 62.026,20 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 163,84 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 197.316,37 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/2026 - 11:21 001/001 - BIAG RMB405.REL2200796a11-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 1 / 1 Periodo: 14/01/2026 a 15/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM