EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
15/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15125A.RET                                                  85150                                                                  227.419,81
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS                            13707601                                                                      3.614,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COM E IND CAL TANCAL                                                              468                                                                  2.238,72
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VALMOR                                                                            468                                                                    327,27
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001495                                        160.418,15
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001496                                         42.709,25
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     468                                          60,76
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               468                                      30.232,81
            Total do Dia   15/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                    233.420,97                 233.600,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     179,17



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       233.420,97                 233.600,14
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                      179,17
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    698.482,46
15/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     468                                                                         4,98
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             468                                                                    30.232,81
           Total do Dia     15/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   30.237,79
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               728.720,25



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             30.237,79
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            728.720,25
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 233.420,97                 263.837,93
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            227.419,81
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.614,34
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  4,98
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              2.565,99
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             30.232,81
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 203.127,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      60,76
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  30.232,81
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            728.899,42




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16/12/2025 - 10:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a15-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   15/12/2025 a 16/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM