EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->
15/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN15125A.RET                                                  85150                                                   227.419,81
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS                            13707601                                                       3.614,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP COM E IND CAL TANCAL                                                               468                                                   2.238,72
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VALMOR                                                                             468                                                     327,27
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001495                         160.418,15
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001496                          42.709,25
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      468                           60,76
            Total do Dia   15/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     203.188,16                 233.600,14
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  30.411,98



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            203.188,16                 233.600,14
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                        30.411,98
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         698.482,46
15/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   468                                                                              4,98
           Total do Dia     15/12/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             4,98
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               698.487,44



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  4,98
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            698.487,44
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 203.188,16                 233.605,12
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            227.419,81
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              3.614,34
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  4,98
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.565,99
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 203.127,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      60,76
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            728.899,42




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/12/2025 - 10:21      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a15-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   15/12/2025 a 16/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM