EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,00 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336291212202515652.ret 85039 20.118,86 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 468 5,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 468 20.113,04 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 20.118,86 20.118,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 16/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336311512202515831.ret 84634 18.819,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136362/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13636201 690,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136363/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13636301 4.062,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136375/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13637501 642,33 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 24.215,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.214,15 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.118,86 44.334,01 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 24.214,15 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 26.214,77 15/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 468 20.113,04 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 20.113,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.327,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.113,04 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 46.327,81 Total Geral ---------------------------------------------------------> 20.118,86 64.447,05 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 44.334,01 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.113,04 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,82 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.113,04 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 70.541,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2025 - 10:12 001/001 - BIAG RMB405.REL2181011a15-1 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 15/12/2025 a 16/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM