EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                    29.006,43
16/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316801512202515942.ret                                   84606                                                                      4.508,16
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            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               33.514,59



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                                              4.508,16
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             33.514,59
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO                                      24562                            0000000000001105280
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                     23.704,59



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                  23.704,59
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             4.508,16
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             4.508,16
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             9.810,00




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16/12/2025 - 10:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a15-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   15/12/2025 a 16/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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