EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                 29.006,43
16/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   471                                                                 4.507,46
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     471                                          15,62
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    469                                       9.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316801512202515942.ret                                   84606                                                                   4.508,16
            Total do Dia   16/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      9.015,62                  9.015,62
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 29.006,43
17/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316811612202515129.ret                                   90504                                                                   2.861,42
            Total do Dia   17/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.861,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               31.867,85



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                       9.015,62                 11.877,04
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                31.867,85
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                        23.704,59
16/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 471                                        4.507,46
           Total do Dia     16/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                       4.507,46
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      28.212,05                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   4.507,46
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  28.212,05
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  13.523,08                 11.877,04
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             7.369,58
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             4.507,46
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      15,62
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  13.507,46
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             3.655,80




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17/12/2025 - 09:41      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a14-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/12/2025 a 17/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM