EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                             1.182.817,97
08/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN08125A.RET                                                  83620                                                221.427,84
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13538305                                                                               1.559,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13576403                                                                                 543,61
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13589802                                                                               1.285,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13593701                                                                               1.235,57
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA                            13594302                                                    3.208,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                459                                                1.779,78
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SERRA NORTE                                                                        459                                                1.924,98
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JCF COM                                                                            459                                                1.736,41
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001481                         194.453,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001482                         129.346,15
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020655/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D                              2065501                                                      1.449,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000269                             149,90
            Total do Dia   08/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     323.949,77              236.151,05
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00            1.095.019,25



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  323.949,77              236.151,05
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                        1.095.019,25
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               388.541,04



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            388.541,04
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 323.949,77                 236.151,05
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            226.052,16
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              4.657,72
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              5.441,17
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 323.949,77
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.483.560,29




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09/12/2025 - 09:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL2167055a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   08/12/2025 a 09/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM