EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
04/02/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                                534                                      12.499,58
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431714302202614817.ret                                    85523                                                                  12.499,58
            Total do Dia   04/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     12.499,58                 12.499,58
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
05/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret                                    84939                                                                  11.990,75
            Total do Dia   05/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               11.990,75
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               11.990,75



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        12.499,58                 24.490,33
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.990,75
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               15.322,85
04/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             534                                                                   12.499,58
           Total do Dia     04/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  12.499,58
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               27.822,43



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            12.499,58
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            27.822,43
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  12.499,58                 36.989,91
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            24.490,33
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            12.499,58
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                  12.499,58
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.813,18




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/02/2026 - 09:00      001/001 - BIAG    RMB405.REL2160397a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   04/02/2026 a 05/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM