EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.521,42 19/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337561803202614722.ret 85451 14.174,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000568 15.361,43 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 15.361,43 14.174,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.334,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 15.361,43 14.174,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.334,66 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 9.752,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.752,72 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.732,84 19/03/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001592 180.667,73 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 180.667,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 178.934,89 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 180.667,73 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 178.934,89 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 14.127,81 19/03/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000341 4.900,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 4.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2026 - 17:27 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2132880aa5-1 Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.227,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.227,81 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 78,07 19/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 615 4.900,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.978,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.978,07 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.286,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.286,30 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.315.843,84 19/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138993/NE /01/C02435/U.V.R IND. DE 13899301 1.403,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1.403,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.317.246,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.403,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.317.246,84 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 43.476,74 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 43.476,74 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 35.179,21 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 35.179,21 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.019.327,14 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.019.327,14 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 887.826,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 887.826,98 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 50.307.829,95 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2026 - 17:27 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2132880aa5-1 Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo Final ---------------------------------------------------------> 50.307.829,95 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.557,18 19/03/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000962 540,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 540,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.017,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 540,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.017,18 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 56.296,63 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 56.296,63 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 151,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 151,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 201.469,16 20.477,67 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 15.577,67 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 201.469,16 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.782.444,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2026 - 17:27 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2132880aa5-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 3 /3 Periodo: 19/03/2026 a 19/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM