EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               101.034,91
28/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004312/NE /01/C01983/ASSOCIACAO VIN                              431201                                                           372,28
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004313/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET                              431301                                                           916,49
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CIRCUIPAR                                                                   305883                                                         1.407,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305883                                    0,99
            Total do Dia   28/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 0,99                 2.695,77
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               103.729,69
29/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004195/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO                              419501                                                           753,00
            Total do Dia   29/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                        753,00
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               104.482,69



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            0,99                 3.448,77
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               104.482,69
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            0,99                 3.448,77
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 1.125,28
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   916,49
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                  --------------------------------------------------------->                                                 1.407,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               104.482,69




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29/01/2026 - 09:41      003/001 - BIAG    RMB405.REL2132219a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   28/01/2026 a 29/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM