EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,23 28/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28016A.RET 85237 136.424,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136314/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13631401 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136618/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13661801 6.013,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137519/NE /02/C04807/M E LOCACAO DE 13751902 2.696,47 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 518 3.411,43 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFEITA MOBILIA 518 3.172,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001535 54.093,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 518 63,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000281 442,00 Total do Dia 28/01/2026 ---------------------------------------------------------> 54.599,24 181.477,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 126.878,36 29/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020738/NE /01/C00356/54.845.683 MIL 2073801 297,93 Total do Dia 29/01/2026 ---------------------------------------------------------> 297,93 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 127.176,29 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 54.599,24 181.775,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 127.176,29 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 650.700,06 28/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 518 0,44 Total do Dia 28/01/2026 ---------------------------------------------------------> 0,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 650.700,50 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,44 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 650.700,50 Total Geral ---------------------------------------------------------> 54.599,24 181.775,74 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 175.191,61 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,44 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 6.583,69 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 54.535,96 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 63,28 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 777.876,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2026 - 09:22 001/001 - BIAG RMB405.REL2132127a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/01/2026 a 29/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM