EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 341,10 0,00 28/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336892701202614826.ret 91140 13.765,08 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 517 343,17 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 517 4,01 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 518 3,88 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 518 13.761,20 Total do Dia 28/01/2026 ---------------------------------------------------------> 13.769,09 14.108,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,94 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.769,09 14.108,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1,94 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 29.713,74 28/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 518 13.761,20 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 517 343,17 Total do Dia 28/01/2026 ---------------------------------------------------------> 343,17 13.761,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 43.131,77 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 343,17 13.761,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 43.131,77 Total Geral ---------------------------------------------------------> 14.112,26 27.869,45 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.765,08 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.104,37 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 7,89 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.104,37 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 43.129,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2026 - 09:08 001/001 - BIAG RMB405.REL2132127a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/01/2026 a 29/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM