EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,81                    0,00
25/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337642403202614927.ret                                   82620                                                                  27.739,77
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     652                                           4,04
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               652                                      27.735,73
            Total do Dia   25/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     27.739,77                 27.739,77
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,81                      0,00
26/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337662503202615031.ret                                   84903                                                                   6.232,19
            Total do Dia   26/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                6.232,19
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                6.230,38



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        27.739,77                 33.971,96
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.230,38
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               32.437,42
25/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             652                                                                   27.735,73
           Total do Dia     25/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  27.735,73
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               60.173,15



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            27.735,73
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            60.173,15
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  27.739,77                 61.707,69
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            33.971,96
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            27.735,73
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  27.735,73
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            66.403,53




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26/03/2026 - 08:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL2123197a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   25/03/2026 a 26/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM