EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                       0,75
17/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17115A.RET                                                  84515                                                                  199.896,59
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13573601                                                                      6.912,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13577201                                                                     22.846,18
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135774/NE /01/C06925/DURATEX SA                                13577401                                                                    183.120,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL CLIENTE METAL AMERICAS (DEP A MAIOR)                                            434                                         252,16
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001459                                        177.185,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001460                                            180,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     435                                          73,89
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               435                                     235.083,22
            Total do Dia   17/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                    412.774,38                 412.775,72
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       2,09



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       412.774,38                 412.775,72
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        2,09
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    353.201,22
17/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     435                                                                         1,34
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             435                                                                   235.083,22
           Total do Dia     17/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  235.084,56
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               588.285,78



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            235.084,56
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            588.285,78
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 412.774,38                 647.860,28
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            229.655,72
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                            183.120,00
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  1,34
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                     252,16
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            235.083,22
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 177.365,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      73,89
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 235.083,22
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            588.287,87




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18/11/2025 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL2112976a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/11/2025 a 18/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM