EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                           1.253,05                       0,00
07/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07016A.RET                                                  83949                                                                     185.966,23
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO                            13756401                                                                         1.298,49
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL                                                                           480                                                                     6.107,14
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     480                                             113,04
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                               485                                       1.800.000,00
            Total do Dia   07/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.800.113,04                193.371,86
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      1.607.994,23                      0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                 1.800.113,04                193.371,86
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                 1.607.994,23
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00          2.254.084,34



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       2.254.084,34
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                1.800.113,04             193.371,86
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         187.264,72
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                           6.107,14
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      113,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                1.800.000,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            646.090,11




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08/01/2026 - 09:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL2102374a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   07/01/2026 a 08/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM