EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               3,88                     0,00
07/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret                                    83914                                                    32.791,95
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    484                                                  32.873,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000540                          72.608,31
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      484                            3,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000097                           1.159,35
            Total do Dia   07/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      73.771,54                  65.665,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       8.110,17                       0,00
08/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret                                    83921                                                       852,14
            Total do Dia   08/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                    852,14
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       7.258,03                       0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         73.771,54                  66.517,39
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                          7.258,03
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 173.892,55
07/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 484                                          32.873,30
           Total do Dia     07/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         32.873,30
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 141.019,25



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  32.873,30
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            141.019,25
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 106.644,84                  66.517,39
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             33.644,09
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             32.873,30
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  73.767,66
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  32.873,30
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            133.761,22




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08/01/2026 - 08:53      001/001 - BIAG    RMB405.REL2102374a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   07/01/2026 a 08/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM