EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
07/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               486                                       1.329,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431694601202615025.ret                                    83729                                                                   1.329,38
            Total do Dia   07/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.329,38                  1.329,38
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.329,38                  1.329,38
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               48.218,92
07/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     484                                                                        1,05
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             486                                                                    1.329,38
           Total do Dia     07/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.330,43
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               49.549,35



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.330,43
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            49.549,35
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.329,38                  2.659,81
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             1.329,38
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 1,05
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.329,38
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.329,38
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            49.549,35




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08/01/2026 - 08:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL2102374a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   07/01/2026 a 08/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM