EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,47
04/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN04036A.RET                                                  85130                                                   111.633,86
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138190/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13819001                                                      22.846,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001570                         110.984,89
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      588                           60,56
            Total do Dia   04/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     111.045,45                 134.479,98
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  23.435,00
05/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138709/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI                            13870901                                                       1.699,45
            Total do Dia   05/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  1.699,45
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                25.134,45



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  111.045,45                 136.179,43
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              25.134,45
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               125.043,92



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            125.043,92
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 111.045,45                 136.179,43
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            136.179,43
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 110.984,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      60,56
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            150.178,37




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05/03/2026 - 09:32      001/001 - BIAG    RMB405.REL2101549a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   04/03/2026 a 05/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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