EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 18.969,76 0,00 04/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433734303202614832.ret 85926 3.469,14 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 588 13.571,17 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000565 17.038,29 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 588 2,02 Total do Dia 04/03/2026 ---------------------------------------------------------> 17.040,31 17.040,31 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 18.969,76 0,00 05/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433736403202615030.ret 85042 42.142,36 Total do Dia 05/03/2026 ---------------------------------------------------------> 42.142,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.172,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 17.040,31 59.182,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 23.172,60 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 48.825,86 04/03/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 588 13.571,17 Total do Dia 04/03/2026 ---------------------------------------------------------> 13.571,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 35.254,69 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.571,17 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 35.254,69 Total Geral ---------------------------------------------------------> 30.611,48 59.182,67 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 45.611,50 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 13.571,17 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 17.038,29 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,02 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 13.571,17 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 58.427,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2026 - 09:12 001/001 - BIAG RMB405.REL2101549a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 04/03/2026 a 05/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM