EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 03/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 416 5,65 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 416 10.362,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316503110202515017.ret 93801 10.368,63 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.368,63 10.368,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 04/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431651311202515701.ret 84338 2.771,60 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.771,60 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.771,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.368,63 13.140,23 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.771,60 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 27.288,55 03/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 416 10.362,98 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.362,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 37.651,53 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.362,98 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 37.651,53 Total Geral ---------------------------------------------------------> 10.368,63 23.503,21 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.140,23 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.362,98 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,65 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.362,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 40.423,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/11/2025 - 08:50 001/001 - BIAG RMB405.REL2098600a5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 03/11/2025 a 04/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM