EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 70.232,78 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001272/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 127201 244,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004198/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 419801 1.967,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004199/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE 419901 95,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004205/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 420501 346,86 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004197/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 419701 100,03 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004200/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 420001 627,33 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004203/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 420301 150,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004204/NE /01/C05252/ABEL JACOBOUSK 420401 277,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004206/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 420601 1.424,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004050/NE /01/C05211/ORION CHROME P 405001 175,73 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004051/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS 405101 2.614,58 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305867 2,97 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2,97 8.023,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.253,05 22/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004056/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 405601 4.076,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004078/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 407801 915,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004092/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO 409201 544,48 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003750/NE /03/C06770/ATLANTA RETEST 375003 867,88 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305867 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP CUSTODIA 305867 0,20 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3,17 6.404,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 84.654,03 23/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 389502 1.043,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA 399403 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 407401 730,88 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305866 55,25 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 55,25 2.913,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 87.512,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 61,39 17.341,21 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 87.512,60 Total Geral ---------------------------------------------------------> 61,39 17.341,21 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.103,70 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.579,32 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.658,19 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 61,39 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 87.512,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/12/2025 - 09:48 003/001 - BIAG RMB405.REL2058116a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 19/12/2025 a 23/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM