EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                  3,19
19/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN19125A.RET                                                  82755                                                 83.756,48
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137529/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13752901                                                      523,41
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                              477                                               11.876,25
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    477                                            1.107.852,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001504                          721.362,81
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001505                              500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001506                           36.559,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000006122/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO                              9000001                          255.619,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      477                            50,35
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      477                            54,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000272                            5.129,24
            Total do Dia   19/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                    1.019.277,03           1.204.008,21
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                            0,00             184.734,37
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN22125A.RET                                                  82820                                                159.935,01
            Total do Dia   22/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                             159.935,01
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00            344.669,38



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                 1.019.277,03           1.363.943,22
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                          344.669,38
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               121.965,75



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                         121.965,75
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                1.019.277,03           1.363.943,22
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         244.214,90
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                          11.876,25
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                       1.107.852,07
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                1.019.171,80
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      105,23
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            466.635,13




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23/12/2025 - 09:06      001/001 - BIAG    RMB405.REL2058103a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/12/2025 a 23/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM