EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 2.003,85 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01125A.RET 90750 130.704,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 449 4,89 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001472 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001473 136.711,71 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 449 52,92 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 138.764,53 130.709,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 6.051,16 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 138.764,53 130.709,52 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.051,16 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 380.134,04 01/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 449 1,80 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 380.135,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,80 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 380.135,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 138.764,53 130.711,32 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 130.704,63 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,80 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 4,89 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 138.711,61 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 52,92 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 374.084,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2025 - 09:51 001/001 - BIAG RMB405.REL2029081a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 01/12/2025 a 02/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM