EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret 85008 2.012,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU 13701501 5.433,30 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135677/NE /01/C02654/ARAUCO DO BRAS 13567701 176.526,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 2,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 448 178.535,09 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 178.538,00 183.971,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.432,31 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret 95753 14.506,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 449 4,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 449 14.501,95 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.506,80 14.506,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.432,31 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret 90722 22.121,10 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 22.121,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.553,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 193.044,80 220.599,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.553,41 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 30.174,37 28/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 448 178.535,09 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 178.535,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 208.709,46 01/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 449 14.501,95 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.501,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 223.211,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 193.037,04 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 223.211,41 Total Geral ---------------------------------------------------------> 193.044,80 413.636,24 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 44.073,20 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 176.526,00 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 193.037,04 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 7,76 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 193.037,04 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 250.764,82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2025 - 09:45 001/001 - BIAG RMB405.REL2029081a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/11/2025 a 02/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM