EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 171.308,98 27/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003922/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 392201 346,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003924/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 392401 1.055,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003925/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX 392501 118,23 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003919/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 391901 488,17 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305831 624,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003751/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 375101 1.223,10 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003762/NE /01/C00614/TREVISAN COMER 376201 924,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003770/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 377001 111,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000275 32.529,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305832 3,96 Total do Dia 27/10/2025 ---------------------------------------------------------> 32.533,89 4.891,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 143.666,25 28/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003779/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 377901 3.908,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003780/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 378002 761,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003782/NE /01/C05211/ORION CHROME P 378201 2.730,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003845/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 384501 407,52 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003921/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 392101 1.286,83 Total do Dia 28/10/2025 ---------------------------------------------------------> 9.095,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 152.761,59 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.533,89 13.986,50 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 152.761,59 Total Geral ---------------------------------------------------------> 32.533,89 13.986,50 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.328,60 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.775,00 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.882,90 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 32.529,93 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 3,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 152.761,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/10/2025 - 09:23 003/001 - BIAG RMB405.REL2028954a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 27/10/2025 a 28/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM