EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,97
27/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335612410202514721.ret                                   90815                                                                  11.898,81
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     409                                           6,79
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO                                                                409                                          66,20
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               409                                      11.825,82
            Total do Dia   27/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     11.898,81                 11.898,81
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,97                      0,00
28/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335632710202515628.ret                                   83501                                                                  15.302,65
            Total do Dia   28/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               15.302,65
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               15.301,68



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        11.898,81                 27.201,46
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  15.301,68
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    12.716,11
27/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             409                                                                   11.825,82
           Total do Dia     27/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.825,82
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               24.541,93



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            11.825,82
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            24.541,93
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  11.898,81                 39.027,28
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            27.201,46
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            11.825,82
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      72,99
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  11.825,82
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.843,61




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28/10/2025 - 08:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL2028821a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/10/2025 a 28/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM