EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
27/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     409                                          40,08
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               409                                         340,76
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316452410202514807.ret                                   90426                                                                     380,84
            Total do Dia   27/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        380,84                    380,84
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
28/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316462710202515723.ret                                   83438                                                                   4.867,81
            Total do Dia   28/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                4.867,81
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                4.867,81



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                           380,84                  5.248,65
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.867,81
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     5.755,55
27/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             409                                                                      340,76
           Total do Dia     27/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                     340,76
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                6.096,31



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                               340,76
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.096,31
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     380,84                  5.589,41
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.248,65
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                               340,76
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      40,08
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                     340,76
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            10.964,12




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28/10/2025 - 08:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL2028821a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/10/2025 a 28/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM