EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     2,75
21/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN21016A.RET                                                  84437                                                    63.621,22
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136028/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13602801                                                      19.839,42
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                              510                                                  34.960,36
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CLEVERSON                                                                          510                                                     226,14
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SAFE                                                                               510                                                     497,68
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    510                                                  13.875,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001529                         118.398,54
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001530                           5.555,76
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      510                          103,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000278                          13.792,45
            Total do Dia   21/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     137.850,03                 133.020,64
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       4.826,64                       0,00
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13783901                                                       4.830,30
            Total do Dia   22/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  4.830,30
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                     3,66



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        137.850,03                 137.850,94
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         3,66
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               549.393,08
21/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       510                                                                          1,39
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 510                                          13.875,82
           Total do Dia     21/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         13.875,82                       1,39
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 535.518,65



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  13.875,82                       1,39
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            535.518,65
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 151.725,85                 137.852,33
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             88.290,94
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,39
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             35.684,18
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             13.875,82
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 137.746,75
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     103,28
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  13.875,82
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            535.522,31




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22/01/2026 - 09:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL2022581a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   21/01/2026 a 22/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM