EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,00
21/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   510                                                                 7.571,46
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     510                                           1,13
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    510                                      17.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret                                   85956                                                                   9.429,67
            Total do Dia   21/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     17.001,13                 17.001,13
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317052101202615013.ret                                   84259                                                                  16.202,86
            Total do Dia   22/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               16.202,86
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               16.202,86



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      17.001,13                 33.203,99
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                16.202,86
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                  8.256,88
21/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 510                                        7.571,46
           Total do Dia     21/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                       7.571,46
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   685,42



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   7.571,46
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               685,42
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  24.572,59                 33.203,99
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            25.632,53
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             7.571,46
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,13
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  24.571,46
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            16.888,28




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22/01/2026 - 08:56      001/001 - BIAG    RMB405.REL2022581a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   21/01/2026 a 22/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM