EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                     0,00
21/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     510                                                1,13
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret                                   85956                                                                      9.429,67
            Total do Dia   21/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                               1,13                9.429,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00                9.428,54
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317052101202615013.ret                                   84259                                                                     16.202,86
            Total do Dia   22/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  16.202,86
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               25.631,40



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           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             25.631,40
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO                                      24562                            0000000000001105280
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00                8.256,88



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             8.256,88
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                         1,13               25.632,53
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            25.632,53
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                         1,13
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            33.888,28




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22/01/2026 - 08:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL2022581a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   21/01/2026 a 22/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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