EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         3.713,45                       0,00
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN14016A.RET                                                  90147                                                   119.557,69
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            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137704/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13770401                                                       2.283,04
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP ENSIL COBRANCAS                                                                    500                                                   1.046,38
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SANDRO                                                                             500                                                     933,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001521                             642,80
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      500                           84,86
            Total do Dia   14/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       1.982,96                 130.161,27
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 124.464,86



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    1.982,96                 130.161,27
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             124.464,86
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               196.429,07



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            196.429,07
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   1.982,96                 130.161,27
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                   1.255,30                 128.181,41
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              1.979,86
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     642,80
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      84,86
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            320.893,93




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15/01/2026 - 09:32      001/001 - BIAG    RMB405.REL2020407a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   14/01/2026 a 15/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM