EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 14/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 500 34.341,24 101-PAGAMENTO TITULOS BAN ESTORNO DE PAGAMENTOS BAIXADOS NO BANCO ERRA 500 91.817,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000318 91.817,11 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 499 37.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316991301202615022.ret 85502 2.658,76 Total do Dia 14/01/2026 ---------------------------------------------------------> 128.817,11 128.817,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 15/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317001401202615112.ret 90111 19.699,83 Total do Dia 15/01/2026 ---------------------------------------------------------> 19.699,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 19.699,83 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 128.817,11 148.516,94 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 19.699,83 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 35.183,13 14/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 500 34.341,24 Total do Dia 14/01/2026 ---------------------------------------------------------> 34.341,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 841,89 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 34.341,24 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 841,89 Total Geral ---------------------------------------------------------> 163.158,35 148.516,94 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 22.358,59 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 34.341,24 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 91.817,11 91.817,11 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 71.341,24 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 20.541,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2026 - 09:17 001/001 - BIAG RMB405.REL2020407a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 14/01/2026 a 15/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM