EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     1,30
24/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24026A.RET                                                  90358                                                                   86.804,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136409/NE /03/C06477/PADRAO MACEDO                             13640903                                                                      1.301,77
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138500/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET                            13850001                                                                      7.256,06
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARAFORT (RODOGREEN)                                                              579                                                                  2.683,14
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU                                                                             579                                                                  1.837,56
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001562                                            286,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     579                                         104,63
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               579                                      99.490,95
            Total do Dia   24/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     99.882,19                  99.882,91
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       2,02
25/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25026A.RET                                                  85554                                                                   96.966,97
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137733/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13773301                                                                     36.672,12
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138024/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E                            13802401                                                                      1.638,24
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001564                                        343.024,56
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     580                                         103,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000288                                          5.222,34
            Total do Dia   25/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    348.350,20                 135.277,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                    213.070,85                       0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       448.232,39                 235.160,24
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                       213.070,85
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               275.094,55
24/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RESGATE APLICACAO                                                                  579                                                                         0,72
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             579                                                                    99.490,95
           Total do Dia     24/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   99.491,67
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               374.586,22
25/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     580                                                                         0,96
           Total do Dia     25/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                        0,96
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               374.587,18



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             99.492,63
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            374.587,18
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 448.232,39                 334.652,87
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            230.639,54
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  1,68
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              4.520,70
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             99.490,95
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 348.533,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     207,93
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  99.490,95
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            161.516,33




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/02/2026 - 09:39      001/001 - BIAG    RMB405.REL2007972a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   24/02/2026 a 26/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM