EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,02
24/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337222302202621128.ret                                   85522                                                                  57.082,20
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ                                        578                                                                20.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000559                                         70.596,23
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     579                                          10,10
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               579                                       6.475,87
            Total do Dia   24/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     77.082,20                 77.082,20
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
25/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337242402202614821.ret                                   90347                                                                   2.034,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     580                                           2,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               580                                       2.032,96
            Total do Dia   25/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.034,98                  2.034,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
26/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337262502202614923.ret                                   85539                                                                   3.792,31
            Total do Dia   26/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.792,31
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                3.792,33



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        79.117,18                 82.909,49
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.792,33
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               11.215,47
24/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             579                                                                    6.475,87
           Total do Dia     24/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.475,87
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               17.691,34
25/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             580                                                                    2.032,96
           Total do Dia     25/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.032,96
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               19.724,30



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             8.508,83
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.724,30
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  79.117,18                 91.418,32
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            62.909,49
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            28.508,83
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  70.596,23
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      12,12
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   8.508,83
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            23.516,63




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26/02/2026 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL2007972a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   24/02/2026 a 26/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM