EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                    7.618,74
13/11/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000900                            4.140,00
            Total do Dia   13/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                        4.140,00
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                  3.478,74
14/11/2025  2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001523/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO                              152305                                                     3.053,80
            Total do Dia   14/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                  3.053,80
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                              0,00                6.532,54
17/11/2025  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  TRANSF DE LEONILDO FRITZEN                                                           435                                                  10.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000901                            4.549,99
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL)                                                         435                                                    346,74
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                          435                            37,50
            Total do Dia   17/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                        4.587,49                 10.346,74
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                 12.291,79
18/11/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                       8000079                            2.726,73
            Total do Dia   18/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                        2.726,73
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                  9.565,06
19/11/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000902                            1.120,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000000322/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO                            9000001                            2.173,62
            Total do Dia   19/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                        3.293,73
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                  6.271,33
24/11/2025  2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001522/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO                              152203                                                     3.948,02
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001525/DE /04/C00302/COMERCIO DE MO                              152504                                                    20.811,97
            Total do Dia   24/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                 24.759,99
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                              0,00               31.031,32



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                  14.747,95                 38.160,53
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            31.031,32
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                  14.747,95                 38.160,53
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                            27.813,79
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                  --------------------------------------------------------->                                            10.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                  14.710,45
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                      37,50                    346,74
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            31.031,32




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25/11/2025 - 10:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL2007503a5-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   13/11/2025 a 25/11/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM