EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,01
24/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   440                                                                44.647,49
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     440                                           2,26
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    439                                      53.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316642111202515029.ret                                   85254                                                                   8.354,77
            Total do Dia   24/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     53.002,26                 53.002,26
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,01                      0,00
25/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316652411202515226.ret                                   91522                                                                  23.518,53
            Total do Dia   25/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               23.518,53
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               23.518,52



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      53.002,26                 76.520,79
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                23.518,52
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                  45.097,46
24/11/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 440                                       44.647,49
           Total do Dia     24/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                      44.647,49
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   449,97



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  44.647,49
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               449,97
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  97.649,75                 76.520,79
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            31.873,30
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            44.647,49
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       2,26
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  97.647,49
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            23.968,49




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25/11/2025 - 09:24      001/001 - BIAG    RMB405.REL2007503a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   24/11/2025 a 25/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM